Os investidores na “Veneza de Portugal”, Aveiro, utilizam o euro (EUR). É a segunda moeda mais transaccionada no mundo, muitas vezes comparada e cotada contra o dólar mais proeminente (USD). Assim, o EUR/USD (ou o euro) é o mercado cambial mais transaccionado.
Com apenas alguns meses até 2025, mais comerciantes estão interessados em saber como o par se comporta no próximo ano, bem como as melhores estratégias de negociação.
Previsões realistas para o EUR/USD em 2025
O euro tem sido muito superior ao dólar até agora em 2024. De um mínimo anual de 1,06011, o EUR/USD conseguiu subir 5,78% para um máximo de 1,12142 (atualmente a ser negociado em torno de 1,07960).
A primeira contribuição é o facto de as taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) serem relativamente elevadas (enquanto a Reserva Federal fez uma pausa ou reduziu as suas taxas).
Outro fator é o desempenho económico mais forte do que o previsto em países como a França e a Alemanha. Em terceiro lugar, os EUA enfrentam um défice comercial significativo em comparação com a Europa, o que torna o euro mais atrativo. Por último, embora a Fed e o BCE tenham reduzido a inflação em 2024, o BCE registou uma percentagem mais baixa do que a Fed.
Os analistas tiveram em conta estes e outros factores económicos para determinar as previsões mais realistas para o EUR/USD em 2025. O pressuposto é que em 2025 o euro voltará a ser mais forte devido a políticas monetárias mais favoráveis na Europa do que nos Estados Unidos.
Muitas previsões de preços indicam que o EUR/USD deverá rondar, pelo menos, 1,08 em 2025, valendo potencialmente um mínimo de 1,15 no final.
Quais são as melhores estratégias para negociar EUR/USD?
Vamos dar uma breve visão geral de algumas estratégias de negociação populares para o EUR/USD.
Estratégias de scalping
A gama de preços projectada para o EUR/USD é perfeita para quem procura fazer e lucrar com transacções rápidas. O scalping envolve a capitalização de pequenos lucros de pequenas variações de preços, muitas vezes num dia ou numa sessão. Como o mercado mais transaccionado no forex, o EUR/USD é altamente líquido, outra vantagem para a negociação a curto prazo.
Os cambistas baseiam-se quase exclusivamente na análise técnica, utilizando indicadores como as médias móveis para capitalizar. Também podem negociar níveis técnicos fortes, especialmente em condições de intervalo quando o EUR/USD não está a seguir uma tendência ou em momentos de inversão.
As melhores alturas para fazer scalping são normalmente quando o EUR/USD está mais ativo. Os investidores em Aveiro devem preparar-se para a chamada sessão de Londres/Europa (com início às 09h00 WEST) e para a sessão de Nova Iorque (com início às 14h00 WEST).
Estratégias de Day Trading
O day trading é como uma versão menos frequente do scalping. Aqui, os investidores diários têm como objetivo estar nos mercados durante um dia de negociação, mas nunca para além desse ponto. As estratégias prevalecentes para o day trading incluem a tendência, a inversão, a gama, a fuga e a negociação de notícias.
Ao contrário dos scalpers, os day traders procuram movimentos de preços mais significativos nas mesmas sessões de negociação activas: Londres/Europa e Nova Iorque.
Estratégias de Swing Trading
A negociação de swing é quando os investidores mantêm as suas posições durante alguns dias a algumas semanas para captar movimentos de preços a médio e longo prazo. É possível utilizar as mesmas estratégias familiares de negociação de tendência, inversão, gama e fuga utilizadas por cambistas e operadores diários.
No entanto, a análise fundamental torna-se essencial para que um operador de swing compreenda para onde o EUR/USD pode ir a médio e longo prazo.
Transacções de transporte
O carry trading é uma estratégia a longo prazo particularmente adequada para investidores e não para comerciantes. O seu objetivo é tirar partido dos diferenciais de taxa de juro entre duas moedas, comprando uma com uma taxa de juro mais elevada contra outra com uma taxa de juro mais baixa.
Atualmente, a taxa de juro dos EUA é de 5%, enquanto a do euro é de 3,4%. Trata-se de uma ligeira variação. Assim, o carry trading vale a pena para os investidores com um capital substancial dispostos a manter as suas posições e a reunir diariamente um interesse notável. No entanto, é mais não-direcional, o que significa que a escolha da previsão de preço ideal é menos significativa.
É consensual que a Fed e o BCE reduziriam provavelmente as suas taxas em 2025, mantendo a atual dinâmica diferencial.
Estratégias de negociação de notícias
O mercado forex é conhecido por ser sensível a anúncios ou notícias económicas, especificamente lançamentos de alto impacto em torno de taxas de juro e empregos. Devido à volatilidade esperada, os scalpers e os day traders podem explorar movimentos substanciais de preços em segundos ou minutos.
Os calendários económicos em plataformas como o TradingView ajudam a preparar os comerciantes para que saibam a hora exacta em que será feito um anúncio.
Os investidores podem utilizar várias novas estratégias de negociação com o EUR/USD em 2025:
- Posicionamento pré-notícias: Aqui, os investidores tomam posições com base no resultado antes de as notícias serem divulgadas. Por exemplo, pode-se vender ou vender a descoberto o EUR/USD se a expetativa for de um resultado que seja de baixa para o euro.
- “Desaparecendo”: Um ditado popular nos mercados financeiros é “compre o rumor, venda o facto”. Em termos práticos, os analistas acreditam que as expectativas de um acontecimento noticioso já estão, muitas vezes, incluídas no preço.
Quando o resultado for conhecido, o mercado irá mover-se na direção oposta à esperada. O “desvanecimento” entra aqui em jogo, quando um operador procura a reação inicial de curta duração e coloca uma transação em antecipação de uma inversão.
- Straddle: O straddle é uma estratégia em que os investidores utilizam ordens de compra e venda pendentes entre um intervalo de preços específico no EUR/USD antes de as notícias serem divulgadas. O seu objetivo é capitalizar em qualquer direção do mercado, independentemente do resultado, em que uma ordem é acionada enquanto a outra é cancelada.
Compreender o que 2025 poderá trazer para o EUR/USD
O estatuto do EUR/USD como o par mais transaccionado significa que os investidores de Aveiro não têm mãos a medir para compreender as flutuações da sua taxa de câmbio. Felizmente, podem utilizar várias estratégias, desde o scalping ao carry trading.
A expetativa geral para 2025 é de um euro mais forte devido ao desempenho económico estável da Europa, à inflação mais baixa e às taxas de juro relativamente consistentes.
Publicidade, serviços e donativos
» Pode ativar rapidamente campanhas promocionais, assim como requisitar outros serviços em NotíciasdeAveiro.pt.
O Notícias de Aveiro tem canais próprios para informação não jornalística como é o caso deste artigo »» ler estatuto editorial.
